En el mundo del trading a menudo se utiliza el análisis técnico para encontrar señales de compra y venta en diferentes activos. Entre las muchas herramientas analíticas que existen, se encuentra el indicador MACD, que ayuda a predecir la tendencia, otorga señales de compra y venta e identifica divergencias en el trading
Tanto los traders más experimentados como los principiantes lo utilizan en sus estrategias para intentar ganar dinero en el trading.
¿Qué es el MACD?
MACD son las siglas de Media Móvil de Convergencia/Divergencia o Moving Average Convergence/Divergence en inglés. Es un indicador de momentum que captura la tendencia y muestra la relación entre dos medias móviles de los precios.
El indicador MACD fue creado por Gerald Appel a final de los años 70 y sus preceptos siguen siendo muy relevantes en la actualidad.
El MACD es un indicador retardado, y es también uno de los mejores indicadores seguidores de tendencia que ha resistido la prueba del tiempo. Además, permite una gran versatilidad en trading.
Podemos utilizar el indicador MACD para:
Divergencias MACD
Trading intradía
Trading crossover
Scalping
Rupturas
Combinación con otros indicadores como RSI, Fibonacci o Ichimoku
En este artículo también analizaremos la mejor configuración de MACD para el trading intradía y el swing trading.
Elementos del indicador MACD
El indicador MACD se compone de los siguientes elementos:
Línea del MACD, que mide la distancia entre dos medias móviles exponenciales
Línea de señal, una media móvil simple que otorgará señales de compra y venta
Histograma, es la diferencia entre la línea del MACD y la de señal.
Fórmula del MACD
¿Cómo calcular todos los elementos?
Línea del MACD = (EMA 12 períodos - EMA 26 períodos)
Línea de señal = SMA 9 del cálculo anterior
Histograma MACD = (valor MACD - línea de señal)
Estos elementos (histograma MACD y línea de señal) oscilan por encima y por debajo de la línea cero MACD de acuerdo con las condiciones del mercado.
La configuración del MACD por defecto es 12, 26, 9
Estos son los ajustes por defecto ¡pero hay muchos más! Te enseñamos algunos ejemplos de configuraciones de MACD.
Para configurar el MACD en tu grafico simplemente tienes que pulsarlo con el botón derecho del ratón una vez que está añadido al gráfico, seleccionar “preferencias del MACD” y cambiar los parámetros.
Identificar Tendencias con el Indicador MACD
El indicador MACD proporciona información sobre la tendencia en la que se encuentra el mercado, analizando el nivel al que se encuentra su histograma:
➨ En un mercado alcista: el histograma del MACD aparecerá por encima de la línea cero, junto con la línea de señal.
➨ En un mercado bajista: el histograma MACD se ubicará debajo de la línea cero, junto con la línea de señal.
Además, la tendencia será más fuerte en las fases donde la línea de señal está dentro del histograma (más baja que el histograma de tendencia alcista y más alta que el histograma de tendencia bajista).
Veamos un ejemplo de cómo interpretar el MACD en Forex para identificar tendencias.
indicador macd tendencias
Esta forma de interpretar el indicador MACD puede ser aún más detallada.
MACD en tendencia alcista
Para reforzar el sesgo ascendente del mercado, el trader de tendencia puede prestar atención a la línea de señal que se encuentra dentro del histograma (punto A), lo que demuestra una fuerte voluntad de continuar el movimiento o una fase de impulso en el mercado.
Tan pronto como la línea de señal sale del histograma (punto B), es muy probable que el mercado se encuentre en una fase de corrección, tal y como podemos ver en la siguiente imagen:
oscilador macd metatrader
MACD en tendencia bajista
Lo mismo ocurre en un contexto bajista. Si la línea de señal está incluida dentro del histograma (punto A), el sesgo es fuerte y estamos en una fase de impulso, si la línea llega a salir (punto B), podemos esperar una corrección de mercado.
indicador macd forex mt4
Por otro lado, el indicador de tendencia e impulso MACD también puede ser útil para identificar divergencias en los mercados. En este contexto, nos centraremos en el perfil de trader de divergencias.
Trading con Divergencias MACD
Se dice que un indicador técnico (esto también es válido para otros indicadores técnicos como el RSI por ejemplo) nos confirma la nueva subida/caída y da una señal del final de la tendencia y una posible reversión del mercado.
¿Cómo utilizar el indicador MACD para analizar la tendencia del mercado?
¿Cómo utilizar este indicador para identificar el final de una tendencia?
El trader de divergencias toma aquí señales de trading que van en contra de la tendencia prevaleciente para estar entre los primeros en el mercado y ser parte de aquellos que participarán en la próxima tendencia. Luego especulará contra la tendencia tan pronto como tenga signos de falta de empuje o un posible final de la tendencia.
Aquí es donde entra en juego el trading de divergencias con el MACD.
Tal y como su nombre indica, una divergencia en un indicador técnico resalta una discrepancia (desajuste) entre la dirección de los precios de mercado y el valor del indicador, es decir:
➨ La divergencia alcista se identifica cuando se forman dos mínimos consecutivos en el precio, y el más reciente ha alcanzado un nivel más bajo que su precedente. Al mismo tiempo, el histograma del MACD alcanza dos mínimos alcistas, esto significa que el mínimo más reciente se encuentra a un nivel superior que el mínimo anterior.
➨ La divergencia bajista se identifica cuando se forman dos máximos consecutivos alcistas en el precio, el más reciente es más alto que su precedente. A la vez, el histograma del MACD tiene dos máximos descendientes consecutivos, el más reciente de los cuales se encuentra más bajo que el anterior.
Ejemplo de Estrategia de Divergencias con MACD
Las divergencias sucederán casi siempre justo después de un fuerte movimiento del precio. La divergencia MACD es sólo una señal de que el precio podría revertirse, y es generalmente confirmada por una ruptura de línea de tendencia.
Divergencia alcista con MACD
El ejemplo inferior es una divergencia alcista con el MACD en Forex, con una ruptura de línea de tendencia confirmada.
divergencia alcista macd
Divergencia bajista con MACD
Y ahora veremos un ejemplo de una divergencia MACD bajista con una ruptura de línea de tendencia.
divergencia bajista macd trading
Cómo usar el MACD en trading
¿Cómo utilizar el MACD para operar en el mercado?
En función del histograma del MACD
En función de la línea de señal MACD
En función del cruce de histograma y línea de señal
Trading con el histograma MACD
Para abrir una operación basándonos en el histograma del MACD, debemos estar atentos a las siguientes señales:
➨ Señal de compra del MACD: el histograma pasa de un valor negativo a un valor positivo para comprar en el mercado (rectángulo verde)
➨ Señal de venta del MACD: el histograma pasa de un valor positivo a un valor negativo para vender en el mercado (rectángulo rojo)
trading histograma macd
Trading con la línea de señal MACD
Veamos ahora cómo usar la línea de señal del MACD:
➨ Señal de compra del MACD: La línea de señal pasa por encima del nivel cero (rectángulo negro al lado del verde)
➨ Señal de venta MACD: La línea de señal pasa por debajo del nivel cero (rectángulo negro al lado del rojo)
En el mismo ejemplo anterior hemos añadido las señales de la línea MACD para que se vea que son un poco más retardadas.
trading linea señal macd
Cruces línea e histograma
Finalmente, se puede combinar el histograma y la línea de señal:
➨ Entrada de la línea de señal del MACD en el histograma:
Si ocurre por debajo del nivel cero, es señal de continuación del impulso descendente (flecha azul oscuro)
Si ocurre por encima del nivel cero, señal de continuación del impulso ascendente (flecha azul claro)
➨ Salida de la línea de señal MACD del histograma:
Por debajo del nivel cero, oportunidad de compra (flecha verde)
Por encima del nivel cero, oportunidad de venta (flecha roja)
estrategia indicador macd
Hemos completado la primera parte del artículo. Con estas indicaciones ya se pueden hacer entradas y salidas del mercado. Es por ello que recomendamos probar estas estrategias en una cuenta demo gratuita sin riesgo.
Interpretación de Patrones del Indicador MACD
Cuando aplicamos el indicador MACD para intradía con la configuración 5,13,1 en lugar de los ajustes estándares 12,26,9, podemos tener una representación visual de los patrones MACD.
Estos patrones podrían aplicarse a varias estrategias y sistemas de trading como un filtro adicional para abrir operaciones. En nuestra opinión, la mejor configuración para el trading con MACD con patrones es sin duda el 5,13,1.
MACD alcista SHS (hombro-cabeza-hombro)
patrones macd - HCH
Esta configuración es un Hombro-Cabeza-Hombro alcista que muestra un retorno y un giro posible hacia la tendencia alcista. Aparece una posible entrada en la apertura de la siguiente vela, después de que el patrón se haya completado.
MACD bajista SHS
Este es un patrón bajista que marca el retorno y un posible giro a una tendencia bajista. Aparece una posible entrada cuando el patrón ha sido completado, en la apertura de la siguiente vela.
patron macd - HCH
Continuación alcista del indicador MACD
Un patrón de continuación alcista marca la continuación de una tendencia alcista. Primero, el MACD hace un giro bajista desde el punto A, marcando un retroceso. Posteriormente cuando el punto A se rompe hacia arriba por el histograma MACD, es una señal para una entrada larga.
patron macd alcista
Continuación bajista del indicador MACD
Un patrón de continuación bajista marca una continuación de tendencia bajista. Primero el MACD hace un giro alcista desde el punto A marcando un retroceso. Posteriormente cuando el punto A se rompe por el histograma MACD hacia abajo, es una señal para una entrada en corto.
patron macd - bajista
Rechazo línea 0 alcista MACD
Cuando el MACD desciende hacia la línea 0 y gira justo encima de la línea 0, es normalmente un movimiento de continuación de tendencia. Los puntos A y B marcan una continuación de tendencia alcista.
interpretación macd
Rechazo línea 0 bajista MACD
Cuando el MACD asciende hacia la línea 0 y gira justo debajo de la línea 0, es normalmente un movimiento de continuación de tendencia. Los puntos A y B marcan una continuación de tendencia bajista.
mejores parametros macd
En la siguiente imagen podrás ver algunos ejemplos de patrones MACD y cómo se ha comportado el precio en cada caso. Para este ejemplo utilizaremos la configuración de MACD 5, 13, 1.
ejemplos patrones macd
Estrategia MACD y RSI
¿Cómo combinar el MACD con otros indicadores técnicos?
A menudo escucharás la siguiente frase en formaciones de trading y de análisis técnico:
“No realices transacciones basándote solo en un indicador y una única señal. De hecho, abrir posiciones de trading basándote solo en el indicador MACD puede ser imprudente, y por tanto no lo recomendamos”
El MACD proporciona información sobre tendencias y momentos y se puede combinar con otros indicadores. La combinación más común es la del MACD y RSI.
El indicador RSI complementa muy bien al MACD, y si los dos indicadores van en la misma dirección para una apertura de posición, podrás hacerlo con más confianza.
Otros indicadores que también pueden considerarse son el Estocástico o las medias móviles. Sin embargo, asegúrate de no colocar demasiados indicadores en tus gráficos o te perderás.
Explora diferentes combinaciones con estos indicadores y selecciona la que mejor se adapte a ti.
Estrategias de Trading Avanzadas con MACD
Recapitulemos. Hemos visto qué es el oscilador MACD y cómo utilizarlo e interpretarlo en el trading, además de estrategias con divergencias y patrones.
Ahora vamos a explicar una serie de estrategias con el MACD para un nivel más avanzado.
MACD Trading Intradía
En este enfoque, el trader busca obtener ganancias con movimientos pequeños del mercado. Tendrás que estar atento a la transición del histograma del MACD de negativo a positivo o de positivo a negativo para entrar en el mercado tan pronto como sea posible en el movimiento diario.
Lo más recomendable es configurar el Indicador MACD intradía con los ajustes por defecto (12,26,9). Si cambiamos los ajustes a 24, 52, 9 podríamos construir un sistema intradia de trading interesante que funciona bien con M30.
El sistema de trading intradía utiliza los siguientes indicadores:
Media Móvil Smoothed (365, cierre)
MACD (24,52,9)
Williams Percent Range(28)
Admiral Pivot Point Indicator (D1)
Para esta estrategia intradía con MACD, las reglas son de la siguiente manera:
Operaciones de compra
El precio deberá estar por encima de la SMMA
El MACD deberá estar por debajo de la línea 0
El Williams Percent debería estar cruzando -80 desde abajo
Operaciones de venta
El precio deberá estar por debajo de la SMMA
El MACD deberá estar por encima de la línea 0
El Williams Percent debería estar cruzando -20 desde arriba
Ejemplo
trading intradia macd
En el gráfico anterior se cumplían las premisas para abrir una operación de venta. Las señales aparecen marcadas con un cuadro rosa.
Lo que el indicador MACD está señalando, es cuando el precio está preparado para ser comprado o vendido.
Scalping con MACD
En este enfoque, el trader busca obtener ganancias en movimientos muy pequeños del mercado, y operar basándose en la entrada o la salida de la línea de señal con respecto al histograma. La operación se puede cerrar después de unos pocos pips.
A continuación veremos una estrategia de MACD para 5 minutos:
Indicadores:
EMA 34 (Azul)
EMA 55 (Roja)
Configuración del MACD para 5 minutos (34,89,34)
Oscilador Estocástico (8,1,3 y 13,1,3)
Para esta estrategia de scalping con MACD, seguiremos las siguientes reglas:
Operaciones de compra
La EMA 34 azul deberá estar encima de EMA 55 roja
MACD deberá estar por encima de la línea de 0
Estocástico: al menos uno de ellos deberá estar recientemente sobrecomprado al nivel de 20 y cruzado
Operaciones de venta
La EMA 34 Azul debería estar por debajo de EMA 55 Roja
El MACD deberá estar por debajo de la línea de 0
Estocástico, al menos uno de ellos deberá estar recientemente sobrevendido al nivel de 80 y cruzado
Ejemplo
estrategia scalping macd
Con esta estrategia de trading de 5 minutos con MACD hemos detectado 3 señales de compra, indicadas con los rectángulos verdes en el gráfico superior.
Ventajas y desventajas del Trading con MACD
¿Cuáles son los pros y los contras de operar con MACD en el mercado de valores?
Ventajas del MACD Desventajas del MACD
Trading con el Oscilador MACD - Conclusión
El indicador MACD nos permite identificar la tendencia del mercado y proporciona señales de compra y venta.
De hecho, esta es una herramienta muy especial, que reúne la tendencia y el impulso del mercado. Este indicador también se puede utilizar en el mercado de valores, ya que realiza el papel de escáner para identificar las mejores oportunidades de acción.
Hay que ser consciente de que las estrategias de trading no son infalibles. Operar en los mercados financieros conlleva riesgos, por lo que siempre recomendamos practicar primero en una cuenta demo y con un broker regulado.
Una vez que te sientas seguro puedes dar el siguiente paso con una cuenta real de trading.